LAMPIRAN PERMENDAGRI NO 113 TAHUN 2014 18-25

A.   Format Penatausahaan

1.     Buku Kas Umum

BUKU KAS UMUM

DESA …………………… KECAMATAN …………………………….

TAHUN ANGGARAN .......................

No.	Tgl.	KODE REKENING						URAIAN	PENERIMAAN (Rp.)	PENGELUARAN (Rp.)	NO BUKTI	JUMLAH PENGELUARAN KOMULATIF	SALDO
1	2	3						4	5	6	7	8	9
		JUMLAH							Rp.	Rp.

……………., tanggal …………………

MENGETAHUI                                     BENDAHARA DESA,

          KEPALA DESA,               

…………………………………..                           ………………………….

Cara Pengisian :

Kolom 1diisi dengan nomor urut penerima kas atau pengeluaran kas

Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kas

Kolom 3 diisi dengan kode rekening penerimaan kas atau pengeluaran kas

Kolom 4 diisi dengan uraian transaksi penerimaan kas atau pengeluaran kas

Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas

Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas

Kolom 7 diisi dengan nomor bukti transaksi

Kolom 8 diisi dengan penjumlahan komulatif pengeluaran kas

Kolom 9 diisi dengan saldo kas.

Catatan : 

sebelum ditandatangani  Kepala Desa wajib  di periksa dan di paraf  oleh Sekretaris Desa.

2.    Buku Kas Pembantu Pajak

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK

DESA …………………… KECAMATAN …………………………….

TAHUN ANGGARAN ........

No.	TANGGAL	URAIAN	PEMOTONGAN (Rp.)	PENYETORAN (Rp.)	SALDO (Rp.)
1	2	3	4		5
JUMLAH

                                                                                         ……………., tanggal …………………

    MENGETAHUI                                                                                                                            BENDAHARA DESA,

    KEPALA DESA,            

……………………                                                                                                                        ………………………….

Cara Pengisian :

Kolom 1diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran

Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran

Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas

Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas.

Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas.

Kolom 6 diisi dengan saldo buku kas bendahara.

3.    Buku Bank Desa

BUKU BANK DESA

DESA …………………… KECAMATAN …………………………….

TAHUN ANGGARAN .........

                                                                                                                                                         BULAN                  :

                                                                                                                                                         BANK CABANG      :

                                                                                                                                                         REK. NO.               :        

No.	TANGGAL TRANSAKSI	URAIAN TRANSAKSI	BUKTI TRANSAKSI	PEMASUKAN		PENGELUARAN			SALDO
				SETORAN (Rp.)	BUNGA BANK (Rp.)	PENARIKAN (Rp.)	PAJAK (Rp.)	BIAYA ADMINISTRASI (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TOTAL TRANSAKSI BULAN INI
TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF

…………., tanggal …………………

MENGETAHUI                                                                                                                                     BENDAHARA DESA,

          KEPALA DESA,               

…………………………………..                                                                                                                           ………………………….

Cara Pengisian :

Kolom 1diisi dengan nomor urut pemasukan dan pengeluarandengan Bank.

Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi Bank.

Kolom 3 diisi dengan uraian transaksipemasukan dan pengeluaran.

Kolom 4 diisi dengan bukti transaksi.

Kolom 5 diisi dengan pemasukan jumlah setoran.

Kolom 6 diisi dengan pemasukan jumlah bunga bank..

Kolom 7 diisi dengan pengeluaran jumlah penarikan.

Kolom 8 diisi dengan pengeluaran jumlah pajak.

Kolom 9 diisi dengan pengeluaran biaya administrasi.

Kolom 10 diisi dengan saldo Bank.

B.   Format  Laporan Realisasi  Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

1.    Laporan Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Semester Pertama)

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

SEMESTER  PERTAMA

PEMERINTAH DESA…………..

TAHUN ANGGARAN………….

KODE  REKENING				URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	JUMLAH REALISASI (Rp.)	LEBIH/ KURANG (Rp.)	KET.
1				2	3			4
1				PENDAPATAN
1	1			Pendapatan Asli Desa
1	1	1		Hasil Usaha
1	1	2		Swadaya,  Partisipasi dan Gotong  Royong
1	1	3		Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah
1	2			Pendapatan Transfer
1	2	1		Dana Desa
1	2	2		Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten/ kota
1	2	3		Alokasi Dana Desa
1	2	4		Bantuan Keuangan
1	2	4	1	Bantuan Provinsi
1	2	4	2	Bantuan Kabupaten / Kota
1	3			Pendapatan Lain lain
1	3	1		Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat
1	3	2		Lain-lain Pendapatan Desa yang sah
				JUMLAH PENDAPATAN
2				BELANJA
2	1			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan
2	1	1	1	Belanja Pegawai:
				-   Penghasilan Tetap Kepala Desa  dan Perangkat
				-   Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat
				-    Tunjangan BPD
2	1	2		Operasional Perkantoran
2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa
				-  Alat Tulis Kantor
				-  Benda POS
				-  Pakaian Dinas dfan Atribut
				-  Pakaian Dinas
				-  Alat dan Bahan Kebersihan
				-  Perjalanan Dinas
				-  Pemeliharaan
				-  Air, Listrik,dasn Telepon
				-  Honor
				-  dst…………………..
2	1	2	3	Belanja Modal
				-  Komputer
				-  Meja dan Kursi
				-  Mesin TIK
				-  dst……………………..
2	1	3		Operasional BPD
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa
				-  ATK
				-  Penggandaan
				-  Konsumsi Rapat
				-  dst …………………….
2	1	4		Operasional RT/ RW
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa
				-  ATK
				-  Penggadaan
				-  Komsumsi Rapat
				-  dst ………………………….
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
2	2	1		Perbaikan Saluran Irigasi
2	2	1	2	Belanja Barang dan jasa
				-  Upah Kerja
				-  Honor
				-  dst………………..
2	2	1	3	Belanja Modal
				-  Semen
				-  Material
				-  dst…………